国寿安保超短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5460.84 |
| 交易性金融资产 |
501023115.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501023115.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7987089.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510733225.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125153554.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110833.19 |
| 应付托管费 |
29555.48 |
| 应付销售服务费 |
54295.02 |
| 应付税费 |
29691.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82031.24 |
| 负债合计 |
125459960.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374580542.58 |
| 所有者权益合计 |
385273265.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
510733225.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241398.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6732.75 |
| 交易性金融资产 |
51134103.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51134103.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001179.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6070357.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68453771.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15436.74 |
| 应付托管费 |
4116.48 |
| 应付销售服务费 |
6772.2 |
| 应付税费 |
406.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91976.98 |
| 负债合计 |
118708.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67350413.14 |
| 所有者权益合计 |
68335062.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
68453771.22 |
