名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3811249.4 |
存出保证金 | 497720.44 |
交易性金融资产 | 3387647239.56 |
股票投资 | 3387647239.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 814016.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 258220.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4290064218.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11930787.08 |
应付赎回款 | 10150253.31 |
应付管理人报酬 | 4409875.27 |
应付托管费 | 734979.2 |
应付销售服务费 | 744304.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6507516.74 |
负债合计 | 34477715.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4763407972.2 |
所有者权益合计 | 4255586502.33 |
负债和所有者权益合计 | 4290064218.15 |
资产: | |
银行存款 | 424854656.27 |
结算备付金 | 36092293.16 |
存出保证金 | 358105.02 |
交易性金融资产 | 2911156643.1 |
股票投资 | 2518651263.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 392505379.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2043617058.47 |
应收证券清算款 | 70109003.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5486187759.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31478013.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6828000.57 |
应付托管费 | 1138000.08 |
应付销售服务费 | 926681.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4764549.27 |
负债合计 | 45135244.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5453134056.34 |
所有者权益合计 | 5441052514.73 |
负债和所有者权益合计 | 5486187759.71 |