国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200395.84元 |
| 本期利润 |
-219326.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212456.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
2824804.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72991.86元 |
| 本期利润 |
-63904.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327598.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
2517881.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2027.28元 |
| 本期利润 |
-3811.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114612.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
840656.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
