国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63547.9 |
| 存出保证金 |
1765.81 |
| 交易性金融资产 |
51426987.53 |
| 股票投资 |
574182.0 |
| 基金投资 |
48218388.42 |
| 债券投资 |
2634417.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-46.22 |
| 应收证券清算款 |
430184.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23.29 |
| 应收申购款 |
38780.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
305.37 |
| 资产总计 |
52271229.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18153.75 |
| 应付管理人报酬 |
31360.82 |
| 应付托管费 |
6255.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110307.67 |
| 负债合计 |
166121.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48432207.94 |
| 所有者权益合计 |
52105107.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52271229.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652124.78 |
| 结算备付金 |
54928.84 |
| 存出保证金 |
2518.78 |
| 交易性金融资产 |
55557800.7 |
| 股票投资 |
1055517.0 |
| 基金投资 |
51550749.91 |
| 债券投资 |
2951533.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599745.37 |
| 应收证券清算款 |
129584.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11.34 |
| 应收申购款 |
1998.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
301.98 |
| 资产总计 |
56999015.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21213.48 |
| 应付管理人报酬 |
35427.24 |
| 应付托管费 |
6534.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64678.17 |
| 负债合计 |
127896.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49619718.93 |
| 所有者权益合计 |
56871118.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
56999015.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703147.86 |
| 结算备付金 |
157988.04 |
| 存出保证金 |
12728.86 |
| 交易性金融资产 |
62050290.14 |
| 股票投资 |
1532669.0 |
| 基金投资 |
56271624.94 |
| 债券投资 |
4245996.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999645.26 |
| 应收证券清算款 |
1222341.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6665.0 |
| 应收申购款 |
124833.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
174.73 |
| 资产总计 |
65277814.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38883.06 |
| 应付管理人报酬 |
46216.15 |
| 应付托管费 |
7863.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181077.84 |
| 负债合计 |
274142.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56183185.04 |
| 所有者权益合计 |
65003672.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
65277814.92 |
