名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | -0.44% | -1.13% | -0.34% | 2.10% | 0.85% | -- | -- |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | 0.17% | -0.27% | -1.24% | -2.15% | 1.48% | -1.43% | -3.64% | -2.77% |
同类排名[混合型] |
550|1361 | 1098|1392 | 782|1392 | 273|1388 | 490|1376 | 376|1331 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
2024-08-15 | 1.004 | 1.004 | 0.17% | |
2024-08-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.21% | |
2024-08-13 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | |
2024-08-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.41% |
截至2024-06-30 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A期末总份额为0.87亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002001 | 新和成 | 20.00 | 391.49 | 4.21% |
600096 | 云天化 | 13.00 | 258.87 | 2.78% |
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 243.28 | 2.62% |
600795 | 国电电力 | 32.00 | 195.87 | 2.11% |
00189 | 东岳集团 | 18.00 | 144.90 | 1.56% |
000400 | 许继电气 | 3.00 | 120.78 | 1.30% |
000422 | 湖北宜化 | 9.00 | 110.98 | 1.19% |
000725 | 京东方A | 26.00 | 108.59 | 1.17% |
01816 | 中广核电力 | 30.00 | 97.01 | 1.04% |
605589 | 圣泉集团 | 4.00 | 86.64 | 0.93% |