名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4234 | 1.95% |
易方达保证金货币B | 0.4257 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.4903 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19222210.48 |
1.利息收入 | 81317.06 |
存款利息收入 | 59143.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1731182.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4162928.04 |
债券投资收益 | 566404.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5327706.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21295009.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260299.37 |
减:二、费用 | 3488276.99 |
1.管理人报酬 | 2573929.03 |
2.托管费 | 730461.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182802.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22710487.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22710487.47 |
一、收入: | 5055824.25 |
1.利息收入 | 35296.63 |
存款利息收入 | 32067.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1055996.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -492347.99 |
债券投资收益 | 251403.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1296941.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3844239.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120291.42 |
减:二、费用 | 1757837.56 |
1.管理人报酬 | 1318799.5 |
2.托管费 | 361863.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76090.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3297986.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3297986.69 |
一、收入: | -1011696.05 |
1.利息收入 | 42009.71 |
存款利息收入 | 30828.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3318288.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -297569.91 |
债券投资收益 | 201449.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3414409.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4460462.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88467.68 |
减:二、费用 | 1263942.48 |
1.管理人报酬 | 828074.66 |
2.托管费 | 277300.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158156.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2275638.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2275638.53 |