| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4234 | 1.95% |
| 易方达保证金货币B | 0.4257 | 1.94% |
| 易方达天天发货币B | 0.4903 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19222210.48 |
| 1.利息收入 | 81317.06 |
| 存款利息收入 | 59143.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731182.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4162928.04 |
| 债券投资收益 | 566404.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5327706.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21295009.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260299.37 |
| 减：二、费用 | 3488276.99 |
| 1.管理人报酬 | 2573929.03 |
| 2.托管费 | 730461.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182802.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22710487.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22710487.47 |
| 一、收入： | 5055824.25 |
| 1.利息收入 | 35296.63 |
| 存款利息收入 | 32067.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055996.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -492347.99 |
| 债券投资收益 | 251403.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296941.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3844239.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120291.42 |
| 减：二、费用 | 1757837.56 |
| 1.管理人报酬 | 1318799.5 |
| 2.托管费 | 361863.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76090.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297986.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297986.69 |
| 一、收入： | -1011696.05 |
| 1.利息收入 | 42009.71 |
| 存款利息收入 | 30828.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318288.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -297569.91 |
| 债券投资收益 | 201449.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414409.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4460462.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88467.68 |
| 减：二、费用 | 1263942.48 |
| 1.管理人报酬 | 828074.66 |
| 2.托管费 | 277300.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158156.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2275638.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2275638.53 |
