名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2507564.05元 |
本期利润 | -3109308.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1809元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.25% |
本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2594881.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1207元 |
期末基金资产净值 | 27110786.58元 |
期末基金份额净值 | 1.2612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -878809.16元 |
本期利润 | -405563.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3636853.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
期末基金资产净值 | 24954665.95元 |
期末基金份额净值 | 1.407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20177.56元 |
本期利润 | -66773.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1694190.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2576元 |
期末基金资产净值 | 9233323.56元 |
期末基金份额净值 | 1.4042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.02% |