嘉实养老2040混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188933.66 |
| 存出保证金 |
33494.89 |
| 交易性金融资产 |
254442704.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
240931145.4 |
| 债券投资 |
13511558.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
429.7 |
| 应收申购款 |
569950.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260475972.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144765.17 |
| 应付托管费 |
21725.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
340490.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207740666.3 |
| 所有者权益合计 |
260135482.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
260475972.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3790248.41 |
| 结算备付金 |
697082.91 |
| 存出保证金 |
39635.61 |
| 交易性金融资产 |
272570465.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
258165012.5 |
| 债券投资 |
14405452.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
320.02 |
| 应收申购款 |
238459.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277336211.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154700.76 |
| 应付托管费 |
27462.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
268943.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197973552.4 |
| 所有者权益合计 |
277067267.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
277336211.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9883516.28 |
| 结算备付金 |
225600.33 |
| 存出保证金 |
30938.48 |
| 交易性金融资产 |
223302868.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
210153139.94 |
| 债券投资 |
13149728.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15822088.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1731342.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250996354.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155018.19 |
| 应付托管费 |
25606.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
355624.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179150960.47 |
| 所有者权益合计 |
250640729.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
250996354.68 |
