| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
| 嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28012558.75 |
| 1.利息收入 | 48179.83 |
| 存款利息收入 | 48179.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26036354.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28430568.12 |
| 债券投资收益 | 234122.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160091.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066482.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42098.38 |
| 减：二、费用 | 2337280.31 |
| 1.管理人报酬 | 1840011.39 |
| 2.托管费 | 301982.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185778.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30349839.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30349839.06 |
| 一、收入： | 530899.95 |
| 1.利息收入 | 24212.78 |
| 存款利息收入 | 24212.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9575525.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9876026.05 |
| 债券投资收益 | 100401.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200098.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10055611.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26601.02 |
| 减：二、费用 | 1177393.26 |
| 1.管理人报酬 | 920125.58 |
| 2.托管费 | 158787.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92744.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646493.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646493.31 |
| 一、收入： | -36555149.42 |
| 1.利息收入 | 43526.0 |
| 存款利息收入 | 43526.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15940717.75 |
| 股票投资收益 | -277030.39 |
| 基金投资收益 | -18833119.98 |
| 债券投资收益 | 275806.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20660137.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179.71 |
| 减：二、费用 | 2347188.62 |
| 1.管理人报酬 | 1846288.41 |
| 2.托管费 | 316658.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184074.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38902338.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38902338.04 |
