长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
429552.31 |
存出保证金 |
35545.88 |
交易性金融资产 |
157600241.07 |
股票投资 |
16479788.66 |
基金投资 |
132978066.11 |
债券投资 |
8142386.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1013663.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
35769.92 |
应收申购款 |
35459.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1029.41 |
资产总计 |
161351545.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
699632.66 |
应付赎回款 |
24959.23 |
应付管理人报酬 |
60766.75 |
应付托管费 |
17931.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250444.48 |
负债合计 |
1053734.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
165285418.63 |
所有者权益合计 |
160297811.36 |
负债和所有者权益合计 |
161351545.87 |
资产: |
银行存款 |
3386828.44 |
结算备付金 |
544542.16 |
存出保证金 |
25631.99 |
交易性金融资产 |
206724827.18 |
股票投资 |
3427695.94 |
基金投资 |
177598727.43 |
债券投资 |
25698403.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1023980.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1366.92 |
应收申购款 |
12273.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.89 |
资产总计 |
211719558.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3450752.84 |
应付赎回款 |
195222.19 |
应付管理人报酬 |
73653.62 |
应付托管费 |
21745.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
143.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128632.52 |
负债合计 |
3870150.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
209298677.27 |
所有者权益合计 |
207849408.19 |
负债和所有者权益合计 |
211719558.68 |
资产: |
银行存款 |
5365138.32 |
结算备付金 |
72382.02 |
存出保证金 |
6734.61 |
交易性金融资产 |
120659074.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
104389726.42 |
债券投资 |
16269348.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
302878.8 |
应收申购款 |
952411.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127358619.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
156104.42 |
应付管理人报酬 |
64098.19 |
应付托管费 |
13593.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
227.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.0 |
负债合计 |
363023.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
128830565.56 |
所有者权益合计 |
126995596.47 |
负债和所有者权益合计 |
127358619.76 |