长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
429552.31 |
| 存出保证金 |
35545.88 |
| 交易性金融资产 |
157600241.07 |
| 股票投资 |
16479788.66 |
| 基金投资 |
132978066.11 |
| 债券投资 |
8142386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1013663.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35769.92 |
| 应收申购款 |
35459.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1029.41 |
| 资产总计 |
161351545.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699632.66 |
| 应付赎回款 |
24959.23 |
| 应付管理人报酬 |
60766.75 |
| 应付托管费 |
17931.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250444.48 |
| 负债合计 |
1053734.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165285418.63 |
| 所有者权益合计 |
160297811.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
161351545.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3386828.44 |
| 结算备付金 |
544542.16 |
| 存出保证金 |
25631.99 |
| 交易性金融资产 |
206724827.18 |
| 股票投资 |
3427695.94 |
| 基金投资 |
177598727.43 |
| 债券投资 |
25698403.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023980.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1366.92 |
| 应收申购款 |
12273.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
107.89 |
| 资产总计 |
211719558.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3450752.84 |
| 应付赎回款 |
195222.19 |
| 应付管理人报酬 |
73653.62 |
| 应付托管费 |
21745.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128632.52 |
| 负债合计 |
3870150.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209298677.27 |
| 所有者权益合计 |
207849408.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
211719558.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5365138.32 |
| 结算备付金 |
72382.02 |
| 存出保证金 |
6734.61 |
| 交易性金融资产 |
120659074.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
104389726.42 |
| 债券投资 |
16269348.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
302878.8 |
| 应收申购款 |
952411.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127358619.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156104.42 |
| 应付管理人报酬 |
64098.19 |
| 应付托管费 |
13593.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
363023.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128830565.56 |
| 所有者权益合计 |
126995596.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
127358619.76 |
