| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.4089 | 2.50% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4395 | 2.15% |
| 长城工资宝货币C | 0.4397 | 2.15% |
| 长城收益宝货币B | 0.5279 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5279 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3895 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.58% | -0.36% | -0.72% | 0.37% | 3.32% | -1.99% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.79% | -0.22% | -0.23% | 0.35% | 2.75% | -1.15% | -2.65% | -3.89% |
| 同类排名[混合型] |
245|361 | 331|378 | 306|378 | 147|372 | 37|361 | 213|324 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9776 | 0.9776 | -0.11% | |
| 2024-07-18 | 0.9787 | 0.9787 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 0.9773 | 0.9773 | -0.19% | |
| 2024-07-16 | 0.9792 | 0.9792 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.9786 | 0.9786 | -0.25% |
截至2024-06-30 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.00 | 95.56 | 0.65% |
| 600029 | 南方航空 | 15.00 | 88.53 | 0.60% |
| 000100 | TCL科技 | 19.00 | 85.71 | 0.58% |
| 600219 | 南山铝业 | 21.00 | 81.19 | 0.55% |
| 605377 | 华旺科技 | 6.00 | 80.24 | 0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 0.50% |
| 000683 | 远兴能源 | 10.00 | 72.49 | 0.49% |
| 601126 | 四方股份 | 3.00 | 69.96 | 0.48% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 67.23 | 0.46% |
| 600521 | 华海药业 | 3.00 | 66.15 | 0.45% |
