| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.99% |
| 同类排名 [股票型] |
275 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-26 | 0.9901 | 0.9901 | -0.17% |
| 2024-08-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.11% |
| 2024-08-22 | 0.9907 | 0.9907 | 0.17% |
| 2024-08-21 | 0.9890 | 0.9890 | -0.35% |
| 2024-08-20 | 0.9925 | 0.9925 | -0.77% |
| 2024-08-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.59% |
| 2024-08-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.04% |
| 2024-08-15 | 0.9939 | 0.9939 | 0.58% |
| 2024-08-14 | 0.9882 | 0.9882 | -0.33% |
| 2024-08-13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.08% |
| 2024-08-12 | 0.9907 | 0.9907 | 0.33% |
| 2024-08-09 | 0.9874 | 0.9874 | -0.16% |
| 2024-08-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 0.9882 | 0.9882 | 0.22% |
| 2024-08-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.01% |
| 2024-08-05 | 0.9861 | 0.9861 | -0.56% |
| 2024-08-02 | 0.9917 | 0.9917 | -0.15% |
| 2024-08-01 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% |
| 2024-07-31 | 0.9936 | 0.9936 | 0.42% |
| 2024-07-30 | 0.9894 | 0.9894 | -0.28% |
| 2024-07-29 | 0.9922 | 0.9922 | 0.05% |
| 2024-07-26 | 0.9917 | 0.9917 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 0.9915 | 0.9915 | -0.18% |
| 2024-07-24 | 0.9933 | 0.9933 | -- |
| 2024-07-19 | 0.9973 | 0.9973 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9991 | 0.9991 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
