申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 17 日

1 公告基本信息

申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型
基金名称

发起式基金中基金（FOF）

申万菱信养老目标日期 2045 三年持有期混合型
基金简称

发起式（FOF）

基金主代码 017291

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期
公告依据 混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《申
万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】2363 号

自 2023 年 4 月 7 日

基金募集期间

至 2023 年 5 月 12 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,457

募集期间净认购金额（单位：元） 20,389,783.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

8,267.23
元）

有效认购份额 20,389,783.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 8,267.23

合计 20,398,050.63

认购的基金份额

-
（单位：份）

占基金总份额比

-
例

其中：募集期间基金 基金管理人股东申万宏源证券有限公司于 2023
管理人运用固有资 年 4 月 25 日认购申万菱信养老目标日期 2045
金认购本基金情况 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

其他需要说明的

10,001,000 元，适用的认购费率为 1000 元/笔。
事项

该资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合
同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于
三年。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 149,554.86
（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比

认购本基金情况 0.73%
例

募集期限届满基金是否符合法律法规规

是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书

2023 年 5 月 16 日
面确认的日期


注：按《申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）招募说明书》等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期

间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利

息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案

手续，并于 2023 年 5 月 16 日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生

效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由

基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份

额总量的区间为 0 份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
比例 比例 期限

基金管理人固
有资金
基金管理人高
级管理人员
基金经理等人
员
基金管理人股

10,003,800.38 49.04% 10,003,800.38 49.04% 3 年
东
其他

合计 10,003,800.38 49.04% 10,003,800.38 49.04%

4 其他需要提示的事项

本基金为发起式基金。使用发起资金认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有期限不少于 3 年，法律法规和监管机构另有规定的除外。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同办理时间在申购开始公告中规定。

认购份额的最短持有期限到期日（即基金合同生效日的五年后的年度对日的前一日）的下一个工作日（含该日）起，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在目标日期 2045 年 12 月 31 日的下一工作日，在不违反届时有效的法律法
规或监管规定的情况下，本基金将自动转型为“申万菱信乐添混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式。

基金份额持有人在转型前申购本基金，至目标日期持有基金份额不足五年的，在转型日之后（含转型日）可以提出赎回申请，不受五年最短持有期限制。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。
点击查看>>  附件