| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.63% | 0.74% | -5.77% | -2.06% | 1.61% | -12.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.61% | -0.67% | -2.26% | -1.07% | 2.18% | -12.14% | -20.88% | -28.83% |
| 同类排名[混合型] |
180|221 | 59|231 | 231|231 | 149|227 | 132|221 | 84|182 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9013 | 0.9013 | -0.31% | |
| 2024-07-16 | 0.9041 | 0.9041 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.9036 | 0.9036 | -1.08% | |
| 2024-07-12 | 0.9135 | 0.9135 | -0.07% | |
| 2024-07-11 | 0.9141 | 0.9141 | 2.17% |
截至2024-06-30 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)期末总份额为0.21亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688095 | 福昕软件 | 2.00 | 98.03 | 5.17% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 66.01 | 3.48% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 42.25 | 2.23% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 16.87 | 0.89% |
| 603009 | 北特科技 | 0.00 | 11.30 | 0.60% |
| 600048 | 保利发展 | 1.00 | 9.46 | 0.50% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.00 | 3.79 | 0.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.80 | 0.09% |
| 603171 | 税友股份 | 0.00 | 1.35 | 0.07% |
