名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1133161.64元 |
本期利润 | -1510441.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1834元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.21% |
本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12092757.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5456元 |
期末基金资产净值 | 34257951.27元 |
期末基金份额净值 | 1.5456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -605187.79元 |
本期利润 | -2107736.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2492元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3529770.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5363元 |
期末基金资产净值 | 10111848.42元 |
期末基金份额净值 | 1.5363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -287.4元 |
本期利润 | -7067.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.13% |
本期基金份额净值增长率 | -4.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51452.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5624元 |
期末基金资产净值 | 142932.61元 |
期末基金份额净值 | 1.5624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.71% |