中欧科创主题混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
955290.42 |
| 存出保证金 |
210127.73 |
| 交易性金融资产 |
597131580.52 |
| 股票投资 |
596624481.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507098.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21479070.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661007188.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23473438.66 |
| 应付赎回款 |
324125.7 |
| 应付管理人报酬 |
584219.91 |
| 应付托管费 |
97370.0 |
| 应付销售服务费 |
6916.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525431.26 |
| 负债合计 |
25011501.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409367420.26 |
| 所有者权益合计 |
635995686.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
661007188.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62612992.42 |
| 结算备付金 |
2930393.01 |
| 存出保证金 |
325465.51 |
| 交易性金融资产 |
542624750.6 |
| 股票投资 |
542624750.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3039270.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65844.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611598716.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336826.99 |
| 应付管理人报酬 |
771681.08 |
| 应付托管费 |
128613.52 |
| 应付销售服务费 |
13228.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1628090.58 |
| 负债合计 |
2878441.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395104626.73 |
| 所有者权益合计 |
608720275.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
611598716.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87740229.37 |
| 结算备付金 |
2097394.67 |
| 存出保证金 |
817827.1 |
| 交易性金融资产 |
618964051.69 |
| 股票投资 |
618964051.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212581.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57528.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709889612.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.28 |
| 应付赎回款 |
1190219.69 |
| 应付管理人报酬 |
934860.82 |
| 应付托管费 |
155810.13 |
| 应付销售服务费 |
62.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309195.03 |
| 负债合计 |
3590153.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451825725.75 |
| 所有者权益合计 |
706299459.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
709889612.73 |
