| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5184925.87 |
| 1.利息收入 | 256803.07 |
| 存款利息收入 | 240438.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36189260.63 |
| 股票投资收益 | -38234043.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2246.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042536.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40816657.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300725.67 |
| 减：二、费用 | 10238944.73 |
| 1.管理人报酬 | 8504797.12 |
| 2.托管费 | 1417466.23 |
| 3.销售服务费 | 61803.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254878.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054018.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5054018.86 |
| 一、收入： | -2032737.32 |
| 1.利息收入 | 157927.85 |
| 存款利息收入 | 141563.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8038242.7 |
| 股票投资收益 | -9724282.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686040.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5645931.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201646.5 |
| 减：二、费用 | 6118152.2 |
| 1.管理人报酬 | 5103421.82 |
| 2.托管费 | 850570.28 |
| 3.销售服务费 | 32238.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131921.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8150889.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8150889.52 |
| 一、收入： | -354653712.35 |
| 1.利息收入 | 943559.03 |
| 存款利息收入 | 926733.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259347189.63 |
| 股票投资收益 | -266562698.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817628.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6397880.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97292173.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042092.14 |
| 减：二、费用 | 23058428.63 |
| 1.管理人报酬 | 19526032.21 |
| 2.托管费 | 3254338.8 |
| 3.销售服务费 | 76.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277977.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377712140.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377712140.98 |
