名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.83% | 3.34% | 2.35% | 11.32% | 4.58% | -11.56% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
同类排名[混合型] |
2892|4122 | 271|4333 | 138|4335 | 58|4268 | 1588|4136 | 1121|3807 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.3782 | 1.3782 | -2.29% | |
2024-07-16 | 1.4105 | 1.4105 | 3.08% | |
2024-07-15 | 1.3683 | 1.3683 | 0.23% | |
2024-07-12 | 1.3651 | 1.3651 | 0.17% | |
2024-07-11 | 1.3628 | 1.3628 | 2.18% |
截至2024-03-31 中欧科创主题混合(LOF)C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微装 | 65.00 | 4330.02 | 8.48% |
688608 | 恒玄科技 | 39.00 | 4118.97 | 8.06% |
002475 | 立讯精密 | 112.00 | 3308.23 | 6.48% |
301308 | 江波龙 | 32.00 | 3053.83 | 5.98% |
603501 | 韦尔股份 | 30.00 | 3034.08 | 5.94% |
300458 | 全志科技 | 132.00 | 2573.18 | 5.04% |
688486 | 龙迅股份 | 28.00 | 2440.32 | 4.78% |
603893 | 瑞芯微 | 46.00 | 2321.76 | 4.55% |
688123 | 聚辰股份 | 32.00 | 1808.76 | 3.54% |
00981 | 中芯国际 | 129.00 | 1782.77 | 3.49% |