名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.12% | -2.25% | -5.01% | -8.94% | 6.87% | -16.34% | -- | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[股票型] | -5.37% | 1.16% | -2.82% | 0.59% | -0.03% | -15.98% | -23.86% | -33.63% |
同类排名[股票型] |
314|935 | 892|966 | 627|967 | 878|955 | 301|936 | 400|880 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.4445 | 1.4445 | -2.57% | |
2024-07-16 | 1.4826 | 1.4826 | -0.07% | |
2024-07-15 | 1.4837 | 1.4837 | 0.82% | |
2024-07-12 | 1.4716 | 1.4716 | -1.19% | |
2024-07-11 | 1.4893 | 1.4893 | 0.79% |
截至2024-03-31 宏利首选企业股票C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 177.00 | 2981.18 | 6.37% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2724.64 | 5.82% |
603993 | 洛阳钼业 | 269.00 | 2245.07 | 4.80% |
600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2235.13 | 4.78% |
000568 | 泸州老窖 | 12.00 | 2216.93 | 4.74% |
600256 | 广汇能源 | 269.00 | 2006.05 | 4.29% |
000526 | 学大教育 | 31.00 | 1918.87 | 4.10% |
600938 | 中国海油 | 60.00 | 1776.89 | 3.80% |
000975 | 银泰黄金 | 97.00 | 1758.36 | 3.76% |
000333 | 美的集团 | 27.00 | 1735.22 | 3.71% |