名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38883195.98元 |
本期利润 | -77392382.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.374元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18672328.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 382029756.8元 |
期末基金份额净值 | 1.2278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5788730.08元 |
本期利润 | -6758165.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18311528.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
期末基金资产净值 | 467847342.85元 |
期末基金份额净值 | 1.4462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -388474.76元 |
本期利润 | -2185016.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2693756.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
期末基金资产净值 | 44565003.31元 |
期末基金份额净值 | 1.3711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.14% |