| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8530570.39 |
| 1.利息收入 | 343031.42 |
| 存款利息收入 | 301113.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21632338.98 |
| 股票投资收益 | 1119950.7 |
| 基金投资收益 | -11259588.43 |
| 债券投资收益 | 855440.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30916536.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13444825.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.92 |
| 减：二、费用 | 16742210.19 |
| 1.管理人报酬 | 13652335.39 |
| 2.托管费 | 2890818.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199056.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211639.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211639.8 |
| 一、收入： | 42707112.78 |
| 1.利息收入 | 145941.13 |
| 存款利息收入 | 104023.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18103829.9 |
| 股票投资收益 | 1119950.7 |
| 基金投资收益 | 1067778.12 |
| 债券投资收益 | 1044804.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14871296.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24457315.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.92 |
| 减：二、费用 | 9058714.81 |
| 1.管理人报酬 | 7431492.16 |
| 2.托管费 | 1527841.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99380.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33648397.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33648397.97 |
| 一、收入： | -222236798.54 |
| 1.利息收入 | 183674.23 |
| 存款利息收入 | 183660.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34439497.2 |
| 股票投资收益 | -32075691.67 |
| 基金投资收益 | 11910283.45 |
| 债券投资收益 | 4188823.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50416081.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256860084.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.02 |
| 减：二、费用 | 23854149.11 |
| 1.管理人报酬 | 19301423.21 |
| 2.托管费 | 4312183.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22885.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22885.89 |
| 6.其他费用 | 217656.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246090947.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246090947.65 |
