名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20858.94元 |
本期利润 | -65133.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -69155.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0563元 |
期末基金资产净值 | 1158181.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17162.77元 |
本期利润 | -8151.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -653.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
期末基金资产净值 | 993689.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -229.14元 |
本期利润 | -2485.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -605.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 460049.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.16% |