华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20858.94元 |
| 本期利润 |
-65133.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69155.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
1158181.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17162.77元 |
| 本期利润 |
-8151.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
993689.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229.14元 |
| 本期利润 |
-2485.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-605.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
460049.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
