华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315347764.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
315347764.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
46124.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335700625.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516821.26 |
| 应付管理人报酬 |
172276.64 |
| 应付托管费 |
40666.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
908764.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356251964.32 |
| 所有者权益合计 |
334791860.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
335700625.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25699539.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400504514.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
400504514.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2238450.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10280.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428452785.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3905794.73 |
| 应付管理人报酬 |
211690.73 |
| 应付托管费 |
50488.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
4277069.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425414452.33 |
| 所有者权益合计 |
424175715.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
428452785.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42584270.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39526.12 |
| 交易性金融资产 |
632171946.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
632171946.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
118.49 |
| 应收申购款 |
30779.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674826640.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074267.61 |
| 应付管理人报酬 |
353967.16 |
| 应付托管费 |
76228.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1724463.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674265334.03 |
| 所有者权益合计 |
673102177.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
674826640.63 |
