名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15325325.53 |
1.利息收入 | 110365.48 |
存款利息收入 | 110365.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1732795.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6233700.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4500904.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13702895.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3493652.97 |
1.管理人报酬 | 2681790.78 |
2.托管费 | 624925.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186937.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18818978.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18818978.5 |
一、收入: | 6061461.27 |
1.利息收入 | 67968.85 |
存款利息收入 | 67968.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10529861.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 7235877.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3293984.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4536369.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2015479.2 |
1.管理人报酬 | 1546532.51 |
2.托管费 | 354345.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114601.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4045982.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4045982.07 |
一、收入: | -7884349.11 |
1.利息收入 | 248359.6 |
存款利息收入 | 248359.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7574474.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7294611.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14869086.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15707183.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7900617.37 |
1.管理人报酬 | 6313448.79 |
2.托管费 | 1344084.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232877.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15784966.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15784966.48 |