广发稳健养老(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47102.71 |
| 存出保证金 |
10388.71 |
| 交易性金融资产 |
555447691.98 |
| 股票投资 |
66349833.84 |
| 基金投资 |
481604506.15 |
| 债券投资 |
7493351.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-571.98 |
| 应收证券清算款 |
6503555.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367034.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29128.85 |
| 资产总计 |
590930598.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1374410.68 |
| 应付管理人报酬 |
169790.26 |
| 应付托管费 |
46338.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180696.97 |
| 负债合计 |
1771265.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521641054.66 |
| 所有者权益合计 |
589159333.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
590930598.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10763492.88 |
| 结算备付金 |
76527.57 |
| 存出保证金 |
53044.52 |
| 交易性金融资产 |
612720876.68 |
| 股票投资 |
70147382.84 |
| 基金投资 |
505906931.12 |
| 债券投资 |
36666562.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304771.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30600.99 |
| 资产总计 |
623949314.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
869841.91 |
| 应付管理人报酬 |
168969.11 |
| 应付托管费 |
49415.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112682.83 |
| 负债合计 |
1200947.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534726091.62 |
| 所有者权益合计 |
622748367.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
623949314.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5358163.9 |
| 结算备付金 |
58443.46 |
| 存出保证金 |
6103.73 |
| 交易性金融资产 |
213874326.83 |
| 股票投资 |
25040930.6 |
| 基金投资 |
176267755.47 |
| 债券投资 |
12565640.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232719.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
699.41 |
| 应收申购款 |
1378960.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7774.36 |
| 资产总计 |
220917191.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1660316.12 |
| 应付管理人报酬 |
82004.96 |
| 应付托管费 |
17209.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167976.11 |
| 负债合计 |
1927506.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189877209.33 |
| 所有者权益合计 |
218989684.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
220917191.01 |
