中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38520.51元 |
| 本期利润 |
-104588.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731542.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
6373582.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-926.44元 |
| 本期利润 |
25843.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
728499.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
5385571.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2468.6元 |
| 本期利润 |
-8078.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265277.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
1990345.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
