| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195303.4 |
| 1.利息收入 | 49711.3 |
| 存款利息收入 | 21008.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48650.81 |
| 股票投资收益 | -66051.54 |
| 基金投资收益 | -975087.39 |
| 债券投资收益 | 105338.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887149.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189480.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4762.04 |
| 减：二、费用 | 925466.71 |
| 1.管理人报酬 | 605584.98 |
| 2.托管费 | 152574.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461.76 |
| 6.其他费用 | 166614.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730163.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730163.31 |
| 一、收入： | 2127050.22 |
| 1.利息收入 | 44886.78 |
| 存款利息收入 | 17603.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151704.13 |
| 股票投资收益 | 1896.18 |
| 基金投资收益 | -114941.34 |
| 债券投资收益 | 45995.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218754.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1927848.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2610.62 |
| 减：二、费用 | 505612.74 |
| 1.管理人报酬 | 335543.98 |
| 2.托管费 | 84630.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85327.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1621437.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1621437.48 |
| 一、收入： | -2600485.36 |
| 1.利息收入 | 42156.62 |
| 存款利息收入 | 11022.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433322.63 |
| 股票投资收益 | -114711.34 |
| 基金投资收益 | 85766.35 |
| 债券投资收益 | 45582.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416685.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3077811.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.26 |
| 减：二、费用 | 366132.64 |
| 1.管理人报酬 | 237011.34 |
| 2.托管费 | 59213.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69795.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966618.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966618.0 |
