中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628477.39元 |
| 本期利润 |
-17923705.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54091284.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
192169893.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364781.28元 |
| 本期利润 |
-3110744.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44804395.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4085元 |
| 期末基金资产净值 |
166224880.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186318.0元 |
| 本期利润 |
-396575.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15800390.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
57967092.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
