名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7992368.83 |
1.利息收入 | 24357.49 |
存款利息收入 | 15354.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3855511.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5535393.8 |
债券投资收益 | 132245.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1547637.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4234568.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73353.9 |
减:二、费用 | 1164207.03 |
1.管理人报酬 | 723409.81 |
2.托管费 | 259447.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180945.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9156575.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9156575.86 |
一、收入: | 115780.93 |
1.利息收入 | 7515.27 |
存款利息收入 | 6966.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1320814.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2098885.3 |
债券投资收益 | 99475.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 678594.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1398345.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30734.97 |
减:二、费用 | 614399.49 |
1.管理人报酬 | 386110.6 |
2.托管费 | 137843.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90040.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-498618.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-498618.56 |
一、收入: | -40682767.75 |
1.利息收入 | 24542.56 |
存款利息收入 | 24542.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21276134.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -23801892.39 |
债券投资收益 | 190450.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2335307.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19433710.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2534.25 |
减:二、费用 | 1646089.79 |
1.管理人报酬 | 1077847.25 |
2.托管费 | 384391.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182269.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42328857.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42328857.54 |