| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7992368.83 |
| 1.利息收入 | 24357.49 |
| 存款利息收入 | 15354.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3855511.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5535393.8 |
| 债券投资收益 | 132245.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547637.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4234568.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73353.9 |
| 减：二、费用 | 1164207.03 |
| 1.管理人报酬 | 723409.81 |
| 2.托管费 | 259447.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9156575.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9156575.86 |
| 一、收入： | 115780.93 |
| 1.利息收入 | 7515.27 |
| 存款利息收入 | 6966.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1320814.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2098885.3 |
| 债券投资收益 | 99475.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678594.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398345.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30734.97 |
| 减：二、费用 | 614399.49 |
| 1.管理人报酬 | 386110.6 |
| 2.托管费 | 137843.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90040.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498618.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498618.56 |
| 一、收入： | -40682767.75 |
| 1.利息收入 | 24542.56 |
| 存款利息收入 | 24542.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21276134.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -23801892.39 |
| 债券投资收益 | 190450.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2335307.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19433710.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534.25 |
| 减：二、费用 | 1646089.79 |
| 1.管理人报酬 | 1077847.25 |
| 2.托管费 | 384391.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182269.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42328857.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42328857.54 |
