银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44264.08 |
| 存出保证金 |
8742.36 |
| 交易性金融资产 |
210703586.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
197861967.61 |
| 债券投资 |
12841619.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
641851.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465929.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1497.86 |
| 资产总计 |
216923552.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539691.44 |
| 应付管理人报酬 |
149968.41 |
| 应付托管费 |
30835.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
890495.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175686344.68 |
| 所有者权益合计 |
216033057.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
216923552.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543519.7 |
| 结算备付金 |
53158.92 |
| 存出保证金 |
15264.08 |
| 交易性金融资产 |
249441497.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
236105974.35 |
| 债券投资 |
13335523.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3756000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180617.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1703.47 |
| 资产总计 |
255991761.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3756000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334907.94 |
| 应付管理人报酬 |
177644.35 |
| 应付托管费 |
33301.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141780.46 |
| 负债合计 |
4443634.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190249166.93 |
| 所有者权益合计 |
251548127.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
255991761.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8827737.17 |
| 结算备付金 |
15527.78 |
| 存出保证金 |
32505.39 |
| 交易性金融资产 |
229848217.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
216658402.18 |
| 债券投资 |
13189815.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11581290.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591718.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250896997.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364711.87 |
| 应付管理人报酬 |
181418.31 |
| 应付托管费 |
37345.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175393.55 |
| 负债合计 |
758868.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187609700.64 |
| 所有者权益合计 |
250138128.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
250896997.23 |
