| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10776245.31 |
| 1.利息收入 | 14904.38 |
| 存款利息收入 | 14904.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752921.59 |
| 股票投资收益 | -2697813.74 |
| 基金投资收益 | -1819128.85 |
| 债券投资收益 | 252338.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511682.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8395905.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357676.97 |
| 减：二、费用 | 1501131.48 |
| 1.管理人报酬 | 821562.26 |
| 2.托管费 | 336555.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184449.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184449.28 |
| 6.其他费用 | 158387.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12277376.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12277376.79 |
| 一、收入： | 368014.96 |
| 1.利息收入 | 8248.97 |
| 存款利息收入 | 8248.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1725383.16 |
| 股票投资收益 | -1055722.23 |
| 基金投资收益 | -1714924.43 |
| 债券投资收益 | 116511.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928752.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1911670.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173478.28 |
| 减：二、费用 | 774036.65 |
| 1.管理人报酬 | 422441.02 |
| 2.托管费 | 170738.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101936.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101936.96 |
| 6.其他费用 | 78742.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406021.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406021.69 |
| 一、收入： | -9376995.64 |
| 1.利息收入 | 98146.06 |
| 存款利息收入 | 96310.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5712136.29 |
| 股票投资收益 | -3688006.4 |
| 基金投资收益 | -3866503.34 |
| 债券投资收益 | 139820.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1702552.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4102849.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339843.8 |
| 减：二、费用 | 1248749.46 |
| 1.管理人报酬 | 774544.12 |
| 2.托管费 | 320714.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96877.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96877.08 |
| 6.其他费用 | 56613.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10625745.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10625745.1 |
