| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.20% | 0.12% | -1.06% | -1.37% | 1.92% | -5.23% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
| 同类排名[混合型] |
111|274 | 28|292 | 86|291 | 202|284 | 157|275 | 51|248 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9056 | 0.9056 | 0.06% | |
| 2024-07-18 | 0.9051 | 0.9051 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.9035 | 0.9035 | -0.12% | |
| 2024-07-16 | 0.9046 | 0.9046 | 0.22% | |
| 2024-07-15 | 0.9026 | 0.9026 | -0.21% |
截至2024-06-30 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.36亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 20.00 | 156.80 | 0.58% |
| 600489 | 中金黄金 | 6.00 | 99.16 | 0.37% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 97.07 | 0.36% |
| 000848 | 承德露露 | 11.00 | 88.98 | 0.33% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 83.83 | 0.31% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.00 | 83.70 | 0.31% |
| 000801 | 四川九洲 | 7.00 | 77.07 | 0.29% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 70.67 | 0.26% |
| 002301 | 齐心集团 | 13.00 | 64.00 | 0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.00 | 60.78 | 0.23% |
