名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2535985.08 |
1.利息收入 | 96396.56 |
存款利息收入 | 93675.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1212446.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1602564.27 |
债券投资收益 | -1835.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391953.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3652034.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 970509.93 |
1.管理人报酬 | 621527.23 |
2.托管费 | 183029.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1565475.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1565475.15 |
一、收入: | 4224838.85 |
1.利息收入 | 64284.67 |
存款利息收入 | 61563.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8600.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -32082.46 |
债券投资收益 | -1835.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25316.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4169154.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 611931.41 |
1.管理人报酬 | 407716.8 |
2.托管费 | 118012.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3612907.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3612907.44 |
一、收入: | -1254787.12 |
1.利息收入 | 70701.09 |
存款利息收入 | 63681.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3070029.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 829766.19 |
债券投资收益 | 160596.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2079666.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4398999.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3482.37 |
减:二、费用 | 1107171.61 |
1.管理人报酬 | 821356.12 |
2.托管费 | 235597.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361958.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2361958.73 |