| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5449094.58 |
| 1.利息收入 | 16259.73 |
| 存款利息收入 | 16259.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8121045.95 |
| 股票投资收益 | -1589835.38 |
| 基金投资收益 | -7588919.0 |
| 债券投资收益 | 124872.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932835.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645119.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10572.3 |
| 减：二、费用 | 1515093.36 |
| 1.管理人报酬 | 932883.55 |
| 2.托管费 | 313195.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89073.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89073.15 |
| 6.其他费用 | 179941.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6964187.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6964187.94 |
| 一、收入： | 1675784.64 |
| 1.利息收入 | 9363.39 |
| 存款利息收入 | 9363.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3237432.99 |
| 股票投资收益 | -202673.57 |
| 基金投资收益 | -3689096.63 |
| 债券投资收益 | 61037.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593299.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4898245.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5608.82 |
| 减：二、费用 | 820660.67 |
| 1.管理人报酬 | 482616.11 |
| 2.托管费 | 177297.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71327.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71327.9 |
| 6.其他费用 | 89419.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
855123.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
855123.97 |
| 一、收入： | -21959592.23 |
| 1.利息收入 | 40147.67 |
| 存款利息收入 | 32066.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7832441.13 |
| 股票投资收益 | -200729.64 |
| 基金投资收益 | -9936126.61 |
| 债券投资收益 | 54129.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2250286.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14170731.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3432.73 |
| 减：二、费用 | 1497771.48 |
| 1.管理人报酬 | 951851.85 |
| 2.托管费 | 342721.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21541.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21541.49 |
| 6.其他费用 | 181656.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23457363.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23457363.71 |
