| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.9882 | 0.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.98 | 0.79% |
| 兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5402 | 1.85% |
| 兴全货币B | 0.4939 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4968 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4937 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4285 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10289.56 |
| 存出保证金 | 8771.99 |
| 交易性金融资产 | 348091738.16 |
| 股票投资 | 8320550.47 |
| 基金投资 | 320112583.9 |
| 债券投资 | 19658603.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7983.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3441.26 |
| 资产总计 | 352759043.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166819.49 |
| 应付托管费 | 36463.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161657.27 |
| 负债合计 | 364942.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368695620.01 |
| 所有者权益合计 | 352394101.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 352759043.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6122265.76 |
| 结算备付金 | 188620.51 |
| 存出保证金 | 28698.98 |
| 交易性金融资产 | 356958706.54 |
| 股票投资 | 6738887.8 |
| 基金投资 | 331162013.54 |
| 债券投资 | 19057805.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1075.34 |
| 应收证券清算款 | 10702149.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3005.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2779.03 |
| 资产总计 | 374005150.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195046.0 |
| 应付托管费 | 37833.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 312223.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367824100.69 |
| 所有者权益合计 | 373692927.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 374005150.34 |
