富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42292.9 |
| 存出保证金 |
11452.14 |
| 交易性金融资产 |
193705182.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
182635994.85 |
| 债券投资 |
11069188.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.74 |
| 应收申购款 |
295545.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
144741.1 |
| 资产总计 |
208010993.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26666.61 |
| 应付管理人报酬 |
58018.6 |
| 应付托管费 |
16887.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
259572.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193086712.52 |
| 所有者权益合计 |
207751420.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
208010993.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20010248.89 |
| 结算备付金 |
1884.07 |
| 存出保证金 |
8158.47 |
| 交易性金融资产 |
197205561.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
186184321.69 |
| 债券投资 |
11021239.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
710911.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31.71 |
| 应收申购款 |
61417.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
202121.95 |
| 资产总计 |
218200334.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96470.57 |
| 应付管理人报酬 |
48872.0 |
| 应付托管费 |
18194.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91843.91 |
| 负债合计 |
255381.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192577273.59 |
| 所有者权益合计 |
217944953.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
218200334.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13754533.67 |
| 结算备付金 |
14552.01 |
| 存出保证金 |
2045.94 |
| 交易性金融资产 |
195928764.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
184628860.85 |
| 债券投资 |
11299903.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265865.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
115121.69 |
| 应收申购款 |
681679.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
131281.74 |
| 资产总计 |
210893843.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24312.31 |
| 应付托管费 |
19797.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13000.0 |
| 负债合计 |
57110.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191621515.43 |
| 所有者权益合计 |
210836733.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
210893843.76 |
