名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16381109.9 |
1.利息收入 | 278329.54 |
存款利息收入 | 243751.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3519474.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -11589904.8 |
债券投资收益 | 1077608.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14031770.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11973003.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
610301.87 |
减:二、费用 | 5093633.17 |
1.管理人报酬 | 2998772.49 |
2.托管费 | 1895219.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11287476.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11287476.73 |
一、收入: | 23622807.84 |
1.利息收入 | 185955.51 |
存款利息收入 | 151377.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-718238.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10172935.39 |
债券投资收益 | 414501.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9040195.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23826063.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329026.82 |
减:二、费用 | 2707868.75 |
1.管理人报酬 | 1606781.5 |
2.托管费 | 1000322.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99143.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20914939.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20914939.09 |
一、收入: | -39476341.03 |
1.利息收入 | 256491.68 |
存款利息收入 | 256491.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47272121.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 19663365.27 |
债券投资收益 | 1708950.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25899806.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87432483.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427529.57 |
减:二、费用 | 5665250.74 |
1.管理人报酬 | 3130886.35 |
2.托管费 | 2336638.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197108.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45141591.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45141591.77 |