景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49843.48 |
| 存出保证金 |
9203.71 |
| 交易性金融资产 |
162667198.09 |
| 股票投资 |
1670797.35 |
| 基金投资 |
153694180.47 |
| 债券投资 |
7302220.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253860.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17950.76 |
| 资产总计 |
166465839.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31786.89 |
| 应付管理人报酬 |
40112.88 |
| 应付托管费 |
25197.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
262097.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151022930.44 |
| 所有者权益合计 |
166203742.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
166465839.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2077494.85 |
| 结算备付金 |
34036.98 |
| 存出保证金 |
8329.27 |
| 交易性金融资产 |
170144779.9 |
| 股票投资 |
3238792.28 |
| 基金投资 |
158863954.28 |
| 债券投资 |
8042033.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29985.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10142.27 |
| 资产总计 |
172304768.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359681.58 |
| 应付管理人报酬 |
62811.91 |
| 应付托管费 |
24391.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85529.49 |
| 负债合计 |
532414.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154320440.42 |
| 所有者权益合计 |
171772354.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
172304768.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18406773.24 |
| 结算备付金 |
888.7 |
| 存出保证金 |
3592.5 |
| 交易性金融资产 |
153734407.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
153734407.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288033.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7363.37 |
| 资产总计 |
173441059.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1369591.17 |
| 应付管理人报酬 |
67396.8 |
| 应付托管费 |
26974.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157682.21 |
| 负债合计 |
1621644.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156700740.22 |
| 所有者权益合计 |
171819414.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
173441059.02 |
