建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1154803.41元 |
本期利润 |
277910.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6026214.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
期末基金资产净值 |
29957058.68元 |
期末基金份额净值 |
0.841元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1174316.73元 |
本期利润 |
-909714.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4514262.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1643元 |
期末基金资产净值 |
22959715.49元 |
期末基金份额净值 |
0.8357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-589818.71元 |
本期利润 |
-125150.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1956080.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
期末基金资产净值 |
14317191.56元 |
期末基金份额净值 |
0.8798元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6393.62元 |
本期利润 |
-68807.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-887461.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
期末基金资产净值 |
6501098.22元 |
期末基金份额净值 |
0.8799元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |