名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3362741.94元 |
本期利润 | -13599374.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.32% |
本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53002200.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2406元 |
期末基金资产净值 | 273326354.87元 |
期末基金份额净值 | 1.2406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1288627.08元 |
本期利润 | -1219183.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50691885.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2947元 |
期末基金资产净值 | 224794579.71元 |
期末基金份额净值 | 1.3068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 176722.43元 |
本期利润 | -587923.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21640959.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2914元 |
期末基金资产净值 | 95901444.28元 |
期末基金份额净值 | 1.2914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.02% |