易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2949.49 |
| 交易性金融资产 |
630322597.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
598145862.15 |
| 债券投资 |
32176735.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36011977.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2.22 |
| 应收申购款 |
5260775.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677636189.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743028.28 |
| 应付管理人报酬 |
228979.82 |
| 应付托管费 |
78400.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
1110409.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546354067.35 |
| 所有者权益合计 |
676525780.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
677636189.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10660250.33 |
| 结算备付金 |
30116.18 |
| 存出保证金 |
9387.76 |
| 交易性金融资产 |
750342562.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
713368020.96 |
| 债券投资 |
36974541.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2234.01 |
| 应收申购款 |
785730.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761830281.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385803.94 |
| 应付管理人报酬 |
290373.76 |
| 应付托管费 |
85810.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
911248.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582825933.16 |
| 所有者权益合计 |
760919033.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
761830281.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18461941.19 |
| 结算备付金 |
10333.26 |
| 存出保证金 |
7134.74 |
| 交易性金融资产 |
594117796.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
566614505.14 |
| 债券投资 |
27503290.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14127727.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636724932.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
268403.7 |
| 应付管理人报酬 |
266191.45 |
| 应付托管费 |
72848.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
10667444.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484607322.78 |
| 所有者权益合计 |
626057488.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
636724932.76 |
