| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28380567.05 |
| 1.利息收入 | 148722.82 |
| 存款利息收入 | 105608.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10251277.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -17638862.39 |
| 债券投资收益 | 627987.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6759597.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18557591.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279579.24 |
| 减：二、费用 | 4492243.16 |
| 1.管理人报酬 | 3312112.36 |
| 2.托管费 | 995803.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184327.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32872810.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32872810.21 |
| 一、收入： | 6495854.77 |
| 1.利息收入 | 60360.24 |
| 存款利息收入 | 54201.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4729324.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6940470.91 |
| 债券投资收益 | 320647.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890498.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11012461.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152357.72 |
| 减：二、费用 | 2368743.72 |
| 1.管理人报酬 | 1771718.07 |
| 2.托管费 | 505670.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91355.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4127111.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4127111.05 |
| 一、收入： | -68626789.77 |
| 1.利息收入 | 86483.41 |
| 存款利息收入 | 61238.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2953969.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9638412.8 |
| 债券投资收益 | 552665.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6131778.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66019061.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259757.29 |
| 减：二、费用 | 3586394.24 |
| 1.管理人报酬 | 2563850.03 |
| 2.托管费 | 838779.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72213184.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72213184.01 |
