名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11784398.5元 |
本期利润 | -12107734.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35674403.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2936元 |
期末基金资产净值 | 158168381.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3905738.75元 |
本期利润 | -2755311.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39664735.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
期末基金资产净值 | 151773324.05元 |
期末基金份额净值 | 1.384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -266132.67元 |
本期利润 | -381728.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20207437.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3931元 |
期末基金资产净值 | 71615136.75元 |
期末基金份额净值 | 1.3931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.92% |