名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32127863.51 |
1.利息收入 | 189393.74 |
存款利息收入 | 152641.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35850319.85 |
股票投资收益 | -244190.88 |
基金投资收益 | -38193790.48 |
债券投资收益 | 427005.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2160656.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3277093.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255969.5 |
减:二、费用 | 3916567.9 |
1.管理人报酬 | 2647169.51 |
2.托管费 | 804866.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 249139.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249139.87 |
6.其他费用 | 213044.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36044431.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36044431.41 |
一、收入: | -3938884.75 |
1.利息收入 | 144153.15 |
存款利息收入 | 109002.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13187473.92 |
股票投资收益 | -244190.88 |
基金投资收益 | -13872750.61 |
债券投资收益 | 252262.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 677205.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8990064.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114371.96 |
减:二、费用 | 1982929.7 |
1.管理人报酬 | 1392813.61 |
2.托管费 | 426429.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62795.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62795.59 |
6.其他费用 | 98543.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5921814.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5921814.45 |
一、收入: | -63604301.02 |
1.利息收入 | 229206.68 |
存款利息收入 | 193738.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24661219.47 |
股票投资收益 | 3093778.33 |
基金投资收益 | -34129172.95 |
债券投资收益 | 513105.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5861069.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39448725.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276436.94 |
减:二、费用 | 3912038.91 |
1.管理人报酬 | 2718437.4 |
2.托管费 | 917804.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71042.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71042.29 |
6.其他费用 | 195358.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67516339.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67516339.93 |