嘉实养老2030混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138135.54 |
| 存出保证金 |
55558.5 |
| 交易性金融资产 |
180989147.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
170728674.3 |
| 债券投资 |
10260473.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
325.16 |
| 应收申购款 |
616149.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197254396.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584449.75 |
| 应付管理人报酬 |
96055.73 |
| 应付托管费 |
20774.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
875279.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161383041.3 |
| 所有者权益合计 |
196379116.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
197254396.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12975912.69 |
| 结算备付金 |
499506.94 |
| 存出保证金 |
53098.35 |
| 交易性金融资产 |
209201988.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
197472202.05 |
| 债券投资 |
11729786.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1974532.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
213.34 |
| 应收申购款 |
431453.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225136705.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588043.14 |
| 应付管理人报酬 |
111237.89 |
| 应付托管费 |
22726.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
808788.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167811567.53 |
| 所有者权益合计 |
224327917.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
225136705.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9405562.11 |
| 结算备付金 |
210801.37 |
| 存出保证金 |
51756.73 |
| 交易性金融资产 |
170167078.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
159991949.58 |
| 债券投资 |
10175128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13260420.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8938754.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202034373.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450017.21 |
| 应付管理人报酬 |
113474.86 |
| 应付托管费 |
23286.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
1761778.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150127589.21 |
| 所有者权益合计 |
200272595.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
202034373.68 |
