名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18098838.74 |
1.利息收入 | 97664.39 |
存款利息收入 | 97664.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16400486.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -18003873.85 |
债券投资收益 | 165661.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1437725.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1846667.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50650.96 |
减:二、费用 | 1766340.65 |
1.管理人报酬 | 1302895.28 |
2.托管费 | 269493.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186217.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19865179.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19865179.39 |
一、收入: | 802381.75 |
1.利息收入 | 60195.25 |
存款利息收入 | 60195.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5137429.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5750634.03 |
债券投资收益 | 66386.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546818.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5854027.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25587.85 |
减:二、费用 | 916205.91 |
1.管理人报酬 | 678389.41 |
2.托管费 | 141400.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93256.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113824.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113824.16 |
一、收入: | -32502449.72 |
1.利息收入 | 115235.01 |
存款利息收入 | 115235.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354518.54 |
股票投资收益 | -272140.86 |
基金投资收益 | -2690377.63 |
债券投资收益 | 374351.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2233648.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32264160.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
993.91 |
减:二、费用 | 3045227.38 |
1.管理人报酬 | 2418681.22 |
2.托管费 | 439579.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186255.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35547677.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35547677.1 |