| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.27% | 0.70% | -0.93% | -6.34% | -1.61% | -16.93% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -0.69% | -1.91% | -5.87% | -2.61% | -8.26% | -17.79% | -22.72% |
| 同类排名[混合型] |
257|272 | 14|290 | 7|290 | 146|284 | 149|278 | 239|253 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-21 | 1.2082 | 1.2082 | -0.08% | |
| 2024-08-20 | 1.2092 | 1.2092 | 0.05% | |
| 2024-08-19 | 1.2086 | 1.2086 | -0.03% | |
| 2024-08-16 | 1.209 | 1.209 | 0.47% | |
| 2024-08-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.30% |
截至2024-06-30 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y期末总份额为2.89亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 125.00 | 1366.80 | 1.23% |
| 601857 | 中国石油 | 34.00 | 356.56 | 0.32% |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 241.88 | 0.22% |
| 600028 | 中国石化 | 37.00 | 235.67 | 0.21% |
| 601390 | 中国中铁 | 35.00 | 228.20 | 0.21% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 225.84 | 0.20% |
| 601988 | 中国银行 | 47.00 | 220.47 | 0.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 220.11 | 0.20% |
| 601398 | 工商银行 | 34.00 | 193.91 | 0.17% |
| 600025 | 华能水电 | 10.00 | 113.94 | 0.10% |
