中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25647.16 |
| 存出保证金 |
17900.4 |
| 交易性金融资产 |
564673553.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
499291987.01 |
| 债券投资 |
65381566.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208565.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30770.55 |
| 资产总计 |
573330868.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2552135.12 |
| 应付管理人报酬 |
205872.58 |
| 应付托管费 |
61298.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
316.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
2889623.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594642816.16 |
| 所有者权益合计 |
570441245.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
573330868.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63505342.41 |
| 结算备付金 |
479674.54 |
| 存出保证金 |
15731.19 |
| 交易性金融资产 |
892946891.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
757955484.49 |
| 债券投资 |
134991407.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53390.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32999.11 |
| 资产总计 |
957034030.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26014209.9 |
| 应付证券清算款 |
49344401.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320429.61 |
| 应付托管费 |
89324.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
75862772.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885693807.22 |
| 所有者权益合计 |
881171257.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
957034030.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7357966.81 |
| 结算备付金 |
471182.71 |
| 存出保证金 |
26137.14 |
| 交易性金融资产 |
882014820.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
764347854.36 |
| 债券投资 |
117666966.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747910.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34943.04 |
| 资产总计 |
890652960.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25029917.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327069.24 |
| 应付托管费 |
91456.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
25578706.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877296921.1 |
| 所有者权益合计 |
865074254.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
890652960.41 |
