中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
25647.16 |
存出保证金 |
17900.4 |
交易性金融资产 |
564673553.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
499291987.01 |
债券投资 |
65381566.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208565.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30770.55 |
资产总计 |
573330868.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2552135.12 |
应付管理人报酬 |
205872.58 |
应付托管费 |
61298.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
316.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
2889623.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
594642816.16 |
所有者权益合计 |
570441245.21 |
负债和所有者权益合计 |
573330868.26 |
资产: |
银行存款 |
63505342.41 |
结算备付金 |
479674.54 |
存出保证金 |
15731.19 |
交易性金融资产 |
892946891.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
757955484.49 |
债券投资 |
134991407.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53390.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
32999.11 |
资产总计 |
957034030.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26014209.9 |
应付证券清算款 |
49344401.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
320429.61 |
应付托管费 |
89324.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
187.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
75862772.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
885693807.22 |
所有者权益合计 |
881171257.13 |
负债和所有者权益合计 |
957034030.03 |
资产: |
银行存款 |
7357966.81 |
结算备付金 |
471182.71 |
存出保证金 |
26137.14 |
交易性金融资产 |
882014820.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
764347854.36 |
债券投资 |
117666966.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
747910.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
34943.04 |
资产总计 |
890652960.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25029917.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
327069.24 |
应付托管费 |
91456.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
263.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
25578706.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
877296921.1 |
所有者权益合计 |
865074254.15 |
负债和所有者权益合计 |
890652960.41 |