名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.86% | -0.71% | -4.02% | -5.76% | -0.92% | -8.61% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -5.50% | -0.69% | -1.91% | -5.87% | -2.61% | -8.26% | -17.79% | -22.72% |
同类排名[混合型] |
93|272 | 256|290 | 238|290 | 112|284 | 112|278 | 139|253 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-21 | 0.8946 | 0.8946 | -0.26% | |
2024-08-20 | 0.8969 | 0.8969 | -0.85% | |
2024-08-19 | 0.9046 | 0.9046 | 0.12% | |
2024-08-16 | 0.9035 | 0.9035 | -0.12% | |
2024-08-15 | 0.9046 | 0.9046 | 0.40% |
截至2024-06-30 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y期末总份额为0.34亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 5.00 | 226.82 | 1.25% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 111.23 | 0.61% |
000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 110.20 | 0.61% |
002126 | 银轮股份 | 4.00 | 86.18 | 0.47% |
688210 | 统联精密 | 3.00 | 75.88 | 0.42% |
300408 | 三环集团 | 2.00 | 72.68 | 0.40% |
002429 | 兆驰股份 | 14.00 | 68.16 | 0.37% |
603588 | 高能环境 | 4.00 | 27.94 | 0.15% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 27.50 | 0.15% |
600570 | 恒生电子 | 1.00 | 25.61 | 0.14% |