万家平衡养老(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1804.18 |
存出保证金 |
9031.68 |
交易性金融资产 |
204464567.89 |
股票投资 |
520204.33 |
基金投资 |
193142527.5 |
债券投资 |
10801836.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
602645.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10000.0 |
应收申购款 |
77532.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41830.65 |
资产总计 |
218132730.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1362054.53 |
应付赎回款 |
2923.53 |
应付管理人报酬 |
128841.54 |
应付托管费 |
24894.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152666.52 |
负债合计 |
1671380.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
185239047.02 |
所有者权益合计 |
216461349.5 |
负债和所有者权益合计 |
218132730.07 |
资产: |
银行存款 |
14349062.96 |
结算备付金 |
55451.77 |
存出保证金 |
9925.84 |
交易性金融资产 |
212488141.79 |
股票投资 |
1149737.23 |
基金投资 |
200245404.8 |
债券投资 |
11092999.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28181.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
88.51 |
应收申购款 |
54403.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
59965.46 |
资产总计 |
227045220.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33025.37 |
应付赎回款 |
6439.98 |
应付管理人报酬 |
131325.47 |
应付托管费 |
25505.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70765.46 |
负债合计 |
267061.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
183922408.82 |
所有者权益合计 |
226778158.62 |
负债和所有者权益合计 |
227045220.6 |
资产: |
银行存款 |
18209671.55 |
结算备付金 |
62024.6 |
存出保证金 |
7768.71 |
交易性金融资产 |
213323778.88 |
股票投资 |
669620.63 |
基金投资 |
202087955.07 |
债券投资 |
10566203.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
259986.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41193.15 |
资产总计 |
231904423.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.07 |
应付赎回款 |
445.32 |
应付管理人报酬 |
146062.31 |
应付托管费 |
27836.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121174.64 |
负债合计 |
295518.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
189714681.28 |
所有者权益合计 |
231608905.17 |
负债和所有者权益合计 |
231904423.53 |